信钰证券碳酸锂吨价日涨幅超千元市场活跃度显著提升

证券时报记者叶玲珍信钰证券

“还没来得及反应就涨上去了！”华中地区一位碳酸锂厂商告诉证券时报记者，“最近碳酸锂一天一个价，下游询单明显变多了，今天我们还接到了两个小单，感觉市场渐渐活跃起来了。”

正如前述厂商所言，近期碳酸锂市场价格呈现快速上涨态势。期货方面，碳酸锂期货主力合约2509近一个月来持续上行，目前已回升至7.29万元/吨，阶段涨幅超20%；现货市场亦同步上扬，上海有色数据显示，7月22日电池级碳酸锂均价报6.91万元/吨，工业级碳酸锂均价报6.75万元/吨，双双较上一交易日上涨1100元/吨。而在此前几个工作日，碳酸锂现货日涨幅均超1000元/吨。

“本轮碳酸锂价格上涨信钰证券，与国内新能源行业‘反内卷’密切相关。”鑫椤资讯高级研究员张金惠表示，近期市场传来多个矿企整改、停产、检修等消息，刺激了市场对供给端收缩的预期，同时此前碳酸锂价格跌破6万元/吨，多数厂商已成本倒挂，挺价意愿强烈。

消息面上，7月中旬，宜春市自然资源局下发通知，要求当地8家涉锂矿山企业编制储量核实报告，并在9月30日前完成报告编制，从严治理锂资源违规开发情况；7月16日，藏格矿业全资子公司藏格钾肥收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的通知，相关部门要求公司立即停止违规开采行为并积极整改，待锂资源手续合法合规后方可申请复产；7月21日，江特电机宣布下属公司宜春银锂为降低生产成本，拟于近日停产全部锂盐生产线并进行设备检修。

“从目前的情况来看，行业‘反内卷’相关举措已经在逐步落地，对市场情绪产生了一定影响，但还未从根本上改变供需关系。”张金惠表示，后续还需要时刻关注供给侧出清的情况，以及政策执行是否能与市场产生共振。

需要关注的是，本轮价格上涨已经有向下游传导迹象，从而影响产业链采购情绪。

“按理来说，7月是锂电行业的传统淡季，但今年却‘淡季不淡’。据我了解，在碳酸锂的带动下，磷酸铁锂价格也已经跟涨，储能端部分系统集成商反馈已收到头部电芯厂涨价通知，大厂货源比较紧张。”隆众资讯磷酸铁锂分析师翟林林表示。

前述碳酸锂厂商表示，此前碳酸锂价格持续低迷，公司的开工率仅维持在20%至30%左右，而且还有部分产线用于代工。“伴随着金九银十来临，下游厂商开始备货，需求端有望得到支撑。如果后续价格能够稳住，我们可能会考虑提升开工率，或者多生产自营产品。”

对于后续价格走势，张金惠持谨慎乐观态度：“从构建行业生态的角度来说，产业链每个环节都应维持合理的利润率，价格稳步回升已经成为共识。与此同时，锂资源对外依存度较高，具备一定的金融属性信钰证券，后续或存在重新定价的可能性。”

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